| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010112870 | IRRF S/ TERCEIROS COOPERATIVAS | 2.276,35 | 0,00 | 0,00 | 2.276,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010112870 | PIS/COFINS/CSLL 4,65% | 78.079,04 | 0,00 | 0,00 | 78.079,04 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010112870 | ISS RIO BRANCO | 22.747,82 | 0,00 | 0,00 | 22.747,82 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010112870 | ISS CRUZEIRO DO SUL | 4.822,83 | 0,00 | 0,00 | 4.822,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010112870 | ISS BRASILÉIA | 532,55 | 0,00 | 0,00 | 532,55 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010112870 | ISS PLÁCIDO DE CASTRO | 317,66 | 0,00 | 0,00 | 317,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010112880 | ISS SENADOR GUIOMARD | 717,30 | 0,00 | 0,00 | 717,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2141101010112890 | IRRF S/ SERVIÇOS AUTÔNOMOS PF | 2.705,63 | 0,00 | 0,00 | 2.705,63 |
| 02.fevereiro | 2023 | 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.155.141,02 | 0,00 | 0,00 | 1.155.141,02 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2181 | RECEITAS A APROPRIAR | 14.570,87 | 0,00 | 0,00 | 14.570,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 21811 | RECEITAS A APROPRIAR | 14.570,87 | 0,00 | 0,00 | 14.570,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2181101 | RECEITAS A APROPRIAR | 14.570,87 | 0,00 | 0,00 | 14.570,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 218110101 | RECEITAS A APROPRIAR | 14.570,87 | 0,00 | 0,00 | 14.570,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2181101010112780 | CARTÃO DE CONSUMO | 11.224,07 | 0,00 | 0,00 | 11.224,07 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2181101010112900 | CRÉDITO EM CONTA CORRENTE | 3.346,80 | 0,00 | 0,00 | 3.346,80 |
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