| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -213.960,02 | 253.254,94 | 235.939,84 | -196.644,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -213.960,02 | 253.254,94 | 235.939,84 | -196.644,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS A RECOLHER | -89.776,47 | 107.776,50 | 91.632,69 | -73.632,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF A RECOLHER | -75.704,69 | 50.322,70 | 49.508,16 | -74.890,15 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS A RECOLHER | -48.368,59 | 90.799,02 | 88.949,82 | -46.519,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.04 | MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER | 1.827,62 | 774,52 | 2.602,14 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.05 | OUTRAS OBRIGAES A RECOLHER | -1.937,89 | 3.582,20 | 3.247,03 | -1.602,72 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.2 | EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | -92.269,76 | 142.003,55 | 48.066,13 | 1.667,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.2.1 | EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | -92.269,76 | 142.003,55 | 48.066,13 | 1.667,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.2.1.1 | EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | -92.269,76 | 142.003,55 | 48.066,13 | 1.667,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.2.1.1.01 | EMPRSTIMOS A CURTO PRAZO | -92.269,76 | 142.003,55 | 48.066,13 | 1.667,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.2.1.1.01.01 | EMPRSTIMOS A CURTO PRAZO | -92.269,76 | 142.003,55 | 48.066,13 | 1.667,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.2.1.1.01.01.01 | EMPRSTIMOS A CURTO PRAZO | -92.269,76 | 142.003,55 | 48.066,13 | 1.667,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.2.1.1.01.01.01.01 | EMPRSTIMOS A CURTO PRAZO | -92.269,76 | 142.003,55 | 48.066,13 | 1.667,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | EMPRSTIMOS A CURTO PRAZO | -92.269,76 | 142.003,55 | 48.066,13 | 1.667,66 |
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