| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1121104 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 1.313.086,53 | 0,00 | 0,00 | 1.313.086,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 112110428 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 1.313.086,53 | 0,00 | 0,00 | 1.313.086,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121104280112790 | DRENAGEM PLUVIAL DA ENTRADA DA UNIDADE SESC BOSQUE | 34.227,74 | 0,00 | 0,00 | 34.227,74 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121104280112790 | REFORMA DO RESTAURANTE E CINEMA DO SESC CENTRO | 329.777,93 | 0,00 | 0,00 | 329.777,93 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121104280112790 | CONST. USINA ELETRICA FOTOVOLTATICA - UND CZS | 260.001,60 | 0,00 | 0,00 | 260.001,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121104280112790 | ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DE ARMAZ. DO MESA BRASIL | 104.873,55 | 0,00 | 0,00 | 104.873,55 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121104280112800 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA- UND BOSQUE | 374.699,20 | 0,00 | 0,00 | 374.699,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121104280112800 | CONST. BLOCO DE ODONTOLOGIA - UND BOSQUE | 132.382,99 | 0,00 | 0,00 | 132.382,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121104280112800 | SERV. DE REPARO NO PARQUE AQUÁTICO - UND CZS | 59.034,58 | 0,00 | 0,00 | 59.034,58 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121104280112820 | ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 9.350,40 | 0,00 | 0,00 | 9.350,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121104280112950 | AÇÃO EMERGENCIAL - ALIMENTAÇÃO SOLIDÁRIA | 8.738,54 | 0,00 | 0,00 | 8.738,54 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.893.477,45 | 0,00 | 0,00 | 1.893.477,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.893.477,45 | 0,00 | 0,00 | 1.893.477,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.893.477,45 | 0,00 | 0,00 | 1.893.477,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.893.477,45 | 0,00 | 0,00 | 1.893.477,45 |
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