| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 1125403 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVO | 7.600,00 | 3.677,45 | 3.677,45 | 7.600,00 |
| 09.setembro | 2019 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 18,00 | 690,00 | 0,00 | 708,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1125900000000 | GUILHERME BACCHI | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1125900000000 | TAM LINHAS AEREAS S/A | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1125901 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 18,00 | 690,00 | 0,00 | 708,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 124.180,61 | 406.977,70 | 410.405,19 | 120.753,12 |
| 09.setembro | 2019 | 11262 | ALMOXARIFADO | 124.180,61 | 406.977,70 | 410.405,19 | 120.753,12 |
| 09.setembro | 2019 | 1126201 | ALMOXARIFADO- SEDE | 124.180,61 | 406.977,70 | 410.405,19 | 120.753,12 |
| 09.setembro | 2019 | 112620101 | ALMOXARIFADO - SEDE | 109.988,77 | 338.840,60 | 340.294,14 | 108.535,23 |
| 09.setembro | 2019 | 112620102 | ALMOXARIFADO- C. DO SUL | 14.191,84 | 68.137,10 | 70.111,05 | 12.217,89 |
| 09.setembro | 2019 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 317.842,11 | 263.691,15 | 282.181,61 | 299.351,65 |
| 09.setembro | 2019 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 1.166,61 | 76.112,48 | 72.471,54 | 4.807,55 |
| 09.setembro | 2019 | 1127100000000 | KEILA CONCEIÇÃO DE LIMA | 0,00 | 8,59 | 0,00 | 8,59 |
| 09.setembro | 2019 | 1127100000000 | MARCELO WELITON DA SILVA ALMEIDA | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 8,59 |
| 09.setembro | 2019 | 1127100000000 | FABRÍCIA NASCIMENTO MARTINS | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 8,59 |
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