| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 3322100000000 | PLANO DE SAUDE | 2.242,67 | 0,00 | 0,00 | 2.242,67 |
| 03.março | 2018 | 3322100000000 | IMPRESSORA | 8.597,64 | 5.929,18 | 0,00 | 14.526,82 |
| 03.março | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 7.462,29 | 3.966,17 | 0,00 | 11.428,46 |
| 03.março | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 5.378,00 | 1.859,62 | 0,00 | 7.237,62 |
| 03.março | 2018 | 3322100000000 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 1.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 03.março | 2018 | 3322100000000 | FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 484,60 | 0,00 | 0,00 | 484,60 |
| 03.março | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 03.março | 2018 | 3322100000000 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 0,00 | 7.231,00 | 0,00 | 7.231,00 |
| 03.março | 2018 | 3322100000000 | HOSPEDAGEM | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 03.março | 2018 | 3322100000000 | COMISSAO INSS | 29.415,07 | 12.402,93 | 0,00 | 41.818,00 |
| 03.março | 2018 | 3322100000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 19.733,37 | 1.418,80 | 0,00 | 21.152,17 |
| 03.março | 2018 | 3322100000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 9.820,42 | 7.690,86 | 0,00 | 17.511,28 |
| 03.março | 2018 | 3322100000000 | INTERNET | 28.086,67 | 7.727,20 | 0,00 | 35.813,87 |
| 03.março | 2018 | 33221000000000 | PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES | 4.566,68 | 127,63 | 0,00 | 4.694,31 |
| 03.março | 2018 | 3322101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SEDE | 465.950,68 | 128.355,52 | 2.600,00 | 591.706,20 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
