| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 59.149,02 | 59.071,69 | 30.545,88 | 30.623,21 |
| 03.março | 2018 | 211120103 | FGTS | 69.712,04 | 67.885,16 | 74.138,69 | 75.965,57 |
| 03.março | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2.028,98 | 47.199,66 | 45.682,70 | 512,02 |
| 03.março | 2018 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 1.410,41 | 43.775,57 | 42.258,61 | -106,55 |
| 03.março | 2018 | 211120202 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 03.março | 2018 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 258,31 | 835,79 | 835,79 | 258,31 |
| 03.março | 2018 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 342.594,77 | 2.690,86 | 0,00 | 339.903,91 |
| 03.março | 2018 | 211130000000 | DIVERSOS SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 0,00 | 339.903,91 |
| 03.março | 2018 | 2111300000000 | ALEXANDRE MATOS DE SOUSA | 2.690,86 | 2.690,86 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 342.594,77 | 2.690,86 | 0,00 | 339.903,91 |
| 03.março | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 518.947,84 | 68.531,03 | 114.271,40 | 564.688,21 |
| 03.março | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 518.947,84 | 68.531,03 | 114.271,40 | 564.688,21 |
| 03.março | 2018 | 211140101 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 518.947,84 | 68.531,03 | 114.271,40 | 564.688,21 |
| 03.março | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 138.084,29 | 3.992,43 | 72.566,53 | 206.658,39 |
| 03.março | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 138.084,29 | 3.992,43 | 72.566,53 | 206.658,39 |
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