| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 79.245,41 | 81.597,89 | 77.757,93 | 75.405,45 |
| 03.março | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 31.790,33 | 31.458,97 | 33.177,10 | 33.508,46 |
| 03.março | 2020 | 211120103 | FGTS | 74.380,73 | 74.471,42 | 72.472,27 | 72.381,58 |
| 03.março | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 32.650,72 | 39.396,12 | 36.197,26 | 29.451,86 |
| 03.março | 2020 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 28.361,06 | 34.524,59 | 32.061,36 | 25.897,83 |
| 03.março | 2020 | 211120202 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 03.março | 2020 | 21112020311402 | CELIA MARIA DAS NEVES ATHAYDE(ALEXANDRE V. SILVA) | 1.295,80 | 1.295,80 | 1.295,80 | 1.295,80 |
| 03.março | 2020 | 2111202036175 | DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA) | 105,13 | 487,45 | 382,34 | 0,02 |
| 03.março | 2020 | 2111202037590 | MARICKSLEYA GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ) | 292,83 | 266,47 | 266,48 | 292,84 |
| 03.março | 2020 | 2111202038757 | MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS SOUZA) | 220,16 | 440,32 | 220,16 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2111202039044 | POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM) | 440,58 | 882,31 | 441,73 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 1.574,90 | 1.499,18 | 1.529,39 | 1.605,11 |
| 03.março | 2020 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 30.324,84 | 30.318,30 | 142,56 | 149,10 |
| 03.março | 2020 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 30.324,84 | 30.318,30 | 142,56 | 149,10 |
| 03.março | 2020 | 21113010110778 | GILVAN OLIVEIRA JERONIMO | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 97,20 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
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