| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 44 | FINANCEIRAS | 74.896,01 | 0,00 | 54.198,07 | 129.094,08 |
| 03.março | 2021 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 72.794,66 | 0,00 | 53.982,19 | 126.776,85 |
| 03.março | 2021 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 72.794,66 | 0,00 | 53.982,19 | 126.776,85 |
| 03.março | 2021 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 72.794,66 | 0,00 | 53.982,19 | 126.776,85 |
| 03.março | 2021 | 4451101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 72.794,66 | 0,00 | 53.982,19 | 126.776,85 |
| 03.março | 2021 | 445110101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | 4.892,79 | 0,00 | 19,38 | 4.912,17 |
| 03.março | 2021 | 445110102 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ECF | 67.901,87 | 0,00 | 53.962,81 | 121.864,68 |
| 03.março | 2021 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 2.101,35 | 0,00 | 215,88 | 2.317,23 |
| 03.março | 2021 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 2.101,35 | 0,00 | 215,88 | 2.317,23 |
| 03.março | 2021 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 2.101,35 | 0,00 | 215,88 | 2.317,23 |
| 03.março | 2021 | 4491101 | JUROS AUFERIDOS | 793,42 | 0,00 | 215,88 | 1.009,30 |
| 03.março | 2021 | 449110101 | JUROS AUFERIDOS | 793,42 | 0,00 | 215,88 | 1.009,30 |
| 03.março | 2021 | 4491103 | DESC. AVISO PREVIO | 1.307,93 | 0,00 | 0,00 | 1.307,93 |
| 03.março | 2021 | 449110301 | DESC. AVISO PREVIO | 1.307,93 | 0,00 | 0,00 | 1.307,93 |
| 03.março | 2021 | 45 | TRANSFERÊNCIAS | 3.076.651,63 | 0,00 | 1.324.387,45 | 4.401.039,08 |
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