| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 613.505,34 | 613.898,88 | 621.982,89 | 621.589,35 |
| 03.março | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 202.797,47 | 195.292,19 | 199.903,22 | 207.408,50 |
| 03.março | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 176.457,17 | 162.143,22 | 167.951,75 | 182.265,70 |
| 03.março | 2021 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 61.424,09 | 71.459,58 | 71.097,27 | 61.061,78 |
| 03.março | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 47.119,49 | 23.761,16 | 29.033,58 | 52.391,91 |
| 03.março | 2021 | 211120103 | FGTS | 67.913,59 | 66.922,48 | 67.820,90 | 68.812,01 |
| 03.março | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 26.340,30 | 33.148,97 | 31.951,47 | 25.142,80 |
| 03.março | 2021 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 21.801,97 | 28.741,97 | 27.894,09 | 20.954,09 |
| 03.março | 2021 | 2111202037590 | MARICKSLEYA GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ) | 26,36 | 0,00 | 0,00 | 26,36 |
| 03.março | 2021 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 1.220,84 | 1.105,38 | 1.124,97 | 1.240,43 |
| 03.março | 2021 | 21112020511050 | RAIMUNDO NONATO MACEDO DE SOUZA | 280,89 | 280,89 | 280,89 | 280,89 |
| 03.março | 2021 | 2111202052430 | RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA | 711,72 | 700,66 | 355,89 | 366,95 |
| 03.março | 2021 | 2111202054883 | ISRAEL MORENO ASSEM | 447,38 | 442,57 | 442,57 | 447,38 |
| 03.março | 2021 | 2111202055671 | IMAR DE QUEIROZ PRAXEDES | 254,14 | 280,50 | 280,50 | 254,14 |
| 03.março | 2021 | 2111202056786 | LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS | 233,00 | 233,00 | 208,56 | 208,56 |
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