| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 3311101010112310 | FUNDO ROTATIVO - S. GUIOMARD | 0,00 | 836,97 | 0,00 | 836,97 |
| 03.março | 2022 | 3311101010112910 | MATERIAIS P/ PAISAGISMO E JARDINAGEM | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 03.março | 2022 | 331110101013520 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 8.281,85 | 10.458,16 | 0,00 | 18.740,01 |
| 03.março | 2022 | 331110101023516 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 18.388,94 | 14.146,35 | 0,00 | 32.535,29 |
| 03.março | 2022 | 331110101033509 | GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE | 0,00 | 25,44 | 0,00 | 25,44 |
| 03.março | 2022 | 331110101033551 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 10.761,74 | 1.907,84 | 0,00 | 12.669,58 |
| 03.março | 2022 | 3311101010412070 | MATERIAL P/ LIMPEZA DE PISCINA | 34.268,37 | 16.954,50 | 0,00 | 51.222,87 |
| 03.março | 2022 | 3311101010512160 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | 44,84 | 216,67 | 0,00 | 261,51 |
| 03.março | 2022 | 3311101010512300 | FUNDO ROTATIVO - GEMAC | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| 03.março | 2022 | 331110101063514 | MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 03.março | 2022 | 331110101063617 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 3.040,28 | 360,00 | 0,00 | 3.400,28 |
| 03.março | 2022 | 33111010107 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 4.285,60 | 1.894,28 | 0,00 | 6.179,88 |
| 03.março | 2022 | 331110102 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 27.743,49 | 33.901,34 | 0,00 | 61.644,83 |
| 03.março | 2022 | 331110102013514 | MATERIAL DE INFORMATICA | 264,00 | 16.947,00 | 0,00 | 17.211,00 |
| 03.março | 2022 | 3311101020212300 | FUNDO ROTATIVO - GEMAC | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 343,00 |
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