| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 21141010102 | IRRF S/ A FOLHA DE PAGAMENTO | 61.977,68 | 30.371,45 | 40.244,66 | 71.850,89 |
| 03.março | 2022 | 21141010103 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 71.262,29 | 71.262,17 | 74.290,03 | 74.290,15 |
| 03.março | 2022 | 21141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | -664,15 | 957,19 | 0,00 | -1.621,34 |
| 03.março | 2022 | 212 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | -347,87 | 29.775,02 | 32.080,82 | 1.957,93 |
| 03.março | 2022 | 2121 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | -347,87 | 29.775,02 | 32.080,82 | 1.957,93 |
| 03.março | 2022 | 21211 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | -347,87 | 29.775,02 | 32.080,82 | 1.957,93 |
| 03.março | 2022 | 2121101 | EMPRÉSTIMOS | -347,87 | 29.775,02 | 32.080,82 | 1.957,93 |
| 03.março | 2022 | 212110101 | EMPRÉSTIMOS | -347,87 | 29.775,02 | 32.080,82 | 1.957,93 |
| 03.março | 2022 | 2121101010110000 | ALINE FERREIRA MOREIRA | 0,00 | 437,32 | 437,32 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2121101010110090 | JADSON ANTONIO MOURA DE SOUZA | 0,00 | 280,49 | 280,49 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2121101010110170 | SAULO ANDRADE DE SANTANA | 0,00 | 340,47 | 340,47 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2121101010110170 | JOSE EDNILSON COSTA FREITAS | 0,00 | 354,86 | 354,86 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2121101010110260 | MARIA GERLANDIA NUNES DA SILVA | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2121101010110400 | GUILHERME MARIA DANTAS SUSSUARANA JUNIOR | 0,00 | 230,99 | 230,99 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2121101010110440 | ROZAURO DA SILVA ARAÚJO | 0,00 | 124,62 | 124,62 | 0,00 |
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