| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -300,51 | 27,82 | 572,85 | -845,54 |
| 03.março | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -300,51 | 27,82 | 572,85 | -845,54 |
| 03.março | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -300,51 | 27,82 | 572,85 | -845,54 |
| 03.março | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -300,51 | 27,82 | 572,85 | -845,54 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | -573.965,04 | 0,00 | 350.202,65 | -924.167,69 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | -573.965,04 | 0,00 | 350.202,65 | -924.167,69 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | -573.965,04 | 0,00 | 350.202,65 | -924.167,69 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | -573.965,04 | 0,00 | 350.202,65 | -924.167,69 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | -573.965,04 | 0,00 | 350.202,65 | -924.167,69 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCO DO BRASIL BB | -297.287,61 | 0,00 | 72.874,45 | -370.162,06 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCO DO BRASIL BB | -297.287,61 | 0,00 | 72.874,45 | -370.162,06 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01.01 | RENDIMENTOS APLICADOS BANCO DO BRASIL BB | -297.287,61 | 0,00 | 72.874,45 | -370.162,06 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCO CAIXA ECONMICA CEF | -276.677,43 | 0,00 | 277.328,20 | -554.005,63 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02.01 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCO CAIXA ECONMICA CEF | -276.677,43 | 0,00 | 277.328,20 | -554.005,63 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02.01.01 | RENDIMENTOS APLICADOS BANCO CAIXA ECONMICA CEF | -276.677,43 | 0,00 | 277.328,20 | -554.005,63 |
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