| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 211110201016689 | IOLANDA GOMES DA SILVA SOUZA | 132,53 | 0,00 | 0,00 | 132,53 |
| 03.março | 2023 | 211110201016786 | LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 |
| 03.março | 2023 | 211110201018985 | FLÁVIO GOMES DA SILVA | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
| 03.março | 2023 | 211110201019075 | RODRIGO DE OLIVEIRA VALENTE | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| 03.março | 2023 | 2111102010194 | JOSEMIR LOPES VIANA E SILVA | 194,31 | 0,00 | 0,00 | 194,31 |
| 03.março | 2023 | 211110201019610 | ALEXANDRE VIEIRA SILVA | -138,88 | 0,00 | 0,00 | -138,88 |
| 03.março | 2023 | 2111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 1.796.776,58 | 0,00 | 0,00 | 1.796.776,58 |
| 03.março | 2023 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 1.796.776,58 | 0,00 | 0,00 | 1.796.776,58 |
| 03.março | 2023 | 21111030101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 355.439,30 | 0,00 | 0,00 | 355.439,30 |
| 03.março | 2023 | 21111030102 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.441.337,28 | 0,00 | 0,00 | 1.441.337,28 |
| 03.março | 2023 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 490.069,85 | 0,00 | 0,00 | 490.069,85 |
| 03.março | 2023 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 490.069,85 | 0,00 | 0,00 | 490.069,85 |
| 03.março | 2023 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 490.069,85 | 0,00 | 0,00 | 490.069,85 |
| 03.março | 2023 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 490.069,85 | 0,00 | 0,00 | 490.069,85 |
| 03.março | 2023 | 21141010101 | INSS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO | 242.445,63 | 0,00 | 0,00 | 242.445,63 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
