| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 31.321.115,65 | 0,00 | 0,00 | 31.321.115,65 |
| 03.março | 2023 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 31.321.115,65 | 0,00 | 0,00 | 31.321.115,65 |
| 03.março | 2023 | 1111101 | CAIXA | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| 03.março | 2023 | 111110101 | CAIXA | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| 03.março | 2023 | 11111010101 | CAIXA SESC SEDE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 03.março | 2023 | 11111010102 | CAIXA SESC BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 03.março | 2023 | 11111010103 | CAIXA SESC BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 03.março | 2023 | 11111010104 | CAIXA SESC SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 03.março | 2023 | 11111010105 | CAIXA SESC PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 03.março | 2023 | 11111010106 | CAIXA SESC CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03.março | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 108.127,74 | 0,00 | 0,00 | 108.127,74 |
| 03.março | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 108.127,74 | 0,00 | 0,00 | 108.127,74 |
| 03.março | 2023 | 1111102010210310 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 16.577,27 | 0,00 | 0,00 | 16.577,27 |
| 03.março | 2023 | 11111020102341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 91.550,47 | 0,00 | 0,00 | 91.550,47 |
| 03.março | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.205.887,91 | 0,00 | 0,00 | 31.205.887,91 |
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