| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -647.421,26 | 0,00 | 321.654,11 | -969.075,37 |
| 03.março | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -647.421,26 | 0,00 | 321.654,11 | -969.075,37 |
| 03.março | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO DO BRASIL BB | -166.714,44 | 0,00 | 93.680,32 | -260.394,76 |
| 03.março | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO DO BRASIL BB | -166.714,44 | 0,00 | 93.680,32 | -260.394,76 |
| 03.março | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO DO BRASIL BB | -166.714,44 | 0,00 | 93.680,32 | -260.394,76 |
| 03.março | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO DO BRASIL BB | -166.714,44 | 0,00 | 93.680,32 | -260.394,76 |
| 03.março | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01.01 | RENDIMENTOS APLICADOS BANCO DO BRASIL BB | -166.714,44 | 0,00 | 93.680,32 | -260.394,76 |
| 03.março | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01.01 | RENDIMENTOS APLICADOS BANCO DO BRASIL BB | -166.714,44 | 0,00 | 93.680,32 | -260.394,76 |
| 03.março | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -480.706,82 | 0,00 | 227.973,79 | -708.680,61 |
| 03.março | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -480.706,82 | 0,00 | 227.973,79 | -708.680,61 |
| 03.março | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -480.706,82 | 0,00 | 227.973,79 | -708.680,61 |
| 03.março | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -480.706,82 | 0,00 | 227.973,79 | -708.680,61 |
| 03.março | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02.01.01 | RENDIMENTOS APLICADOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -480.706,82 | 0,00 | 227.973,79 | -708.680,61 |
| 03.março | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02.01.01 | RENDIMENTOS APLICADOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -480.706,82 | 0,00 | 227.973,79 | -708.680,61 |
| 03.março | 2024 | 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -26.650,72 | 0,00 | 10.000,00 | -36.650,72 |
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