| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE INFORMATICA | 167,09 | 0,00 | 167,09 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 514,50 | 0,00 | 514,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311100000000 | GAS DE COZINHA | 970,00 | 655,00 | 1.625,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311100000000 | GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA | 659,52 | 0,00 | 659,52 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311100000000 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 1.237,99 | 0,00 | 1.237,99 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 23.195,50 | 0,00 | 23.195,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311100000000 | LIVROS PARA BIBLIOTECA | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 243.828,78 | 17.084,80 | 260.913,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311100000000 | UNIFORMES | 19.520,48 | 0,00 | 19.520,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311100000000 | CAMISETAS E MALHAS | 14.401,82 | 0,00 | 14.401,82 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 21.595,30 | 0,00 | 21.595,30 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311100000000 | BENS NAO ATIVAVEIS | 11.390,00 | 0,00 | 11.390,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 33111000000000 | PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES | 1.031,33 | 0,00 | 1.031,33 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3311101 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SEDE | 2.089.424,00 | 163.939,19 | 2.253.363,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 331110101 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- SEDE | 107.232,89 | 0,00 | 107.232,89 | 0,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
