| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 2111200000000 | MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS SOUZA) | 0,00 | 218,46 | 218,46 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2111200000000 | POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM) | 0,00 | 395,32 | 395,32 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2111200000000 | MARICKSLEYA GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ) | 0,00 | 243,27 | 243,27 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2111200000000 | DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA) | 0,00 | 356,47 | 356,47 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21112000000000 | INGRIDY HORANA NASCIMENTO DA SILVA(RAIMUNDO PERES) | 0,00 | 565,28 | 565,28 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21112000000000 | NEILYANE CORREIA FERNANDES (EVERTON A. DE LIMA) | 0,00 | 400,68 | 400,68 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 198.262,16 | 201.357,95 | 201.277,45 | 198.181,66 |
| 04.abril | 2018 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 91.673,38 | 96.673,38 | 98.304,13 | 93.304,13 |
| 04.abril | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 30.623,21 | 30.545,88 | 28.398,49 | 28.475,82 |
| 04.abril | 2018 | 211120103 | FGTS | 75.965,57 | 74.138,69 | 74.574,83 | 76.401,71 |
| 04.abril | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 512,02 | 3.991,53 | 46.006,99 | 42.527,48 |
| 04.abril | 2018 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -106,55 | 0,00 | 41.825,25 | 41.718,70 |
| 04.abril | 2018 | 211120202 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 04.abril | 2018 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 258,31 | 867,39 | 1.057,60 | 448,52 |
| 04.abril | 2018 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 118,59 | 340.022,50 |
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