| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 21112000000000 | CELIA MARIA DAS NEVES ATHAYDE(ALEXANDRE V. SILVA) | 1.237,52 | 1.237,52 | 1.237,52 | 1.237,52 |
| 04.abril | 2019 | 21112000000000 | MARIA FRANCINEIDE LIMA DE SOUZA (RAIMUNDO NONATO) | 0,00 | 183,63 | 183,63 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 186.416,00 | 188.779,42 | 191.632,75 | 189.269,33 |
| 04.abril | 2019 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 82.138,15 | 84.005,77 | 81.128,07 | 79.260,45 |
| 04.abril | 2019 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 31.125,18 | 31.047,85 | 34.969,45 | 35.046,78 |
| 04.abril | 2019 | 211120103 | FGTS | 73.152,67 | 73.725,80 | 75.535,23 | 74.962,10 |
| 04.abril | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 31.808,08 | 68.077,04 | 37.261,99 | 993,03 |
| 04.abril | 2019 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 27.932,36 | 64.388,39 | 32.625,74 | -3.830,29 |
| 04.abril | 2019 | 211120202 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 04.abril | 2019 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 1.050,26 | 1.039,82 | 1.872,68 | 1.883,12 |
| 04.abril | 2019 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 0,00 | 339.903,91 |
| 04.abril | 2019 | 211130000000 | DIVERSOS SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 0,00 | 339.903,91 |
| 04.abril | 2019 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 0,00 | 339.903,91 |
| 04.abril | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 870.091,10 | 68.224,23 | 112.871,78 | 914.738,65 |
| 04.abril | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 870.091,10 | 68.224,23 | 112.871,78 | 914.738,65 |
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