| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 715.482,62 | 715.482,56 | 712.087,31 | 712.087,37 |
| 04.abril | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 210.747,35 | 220.700,35 | 194.293,33 | 184.340,33 |
| 04.abril | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 181.295,49 | 182.758,74 | 158.252,23 | 156.788,98 |
| 04.abril | 2020 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 75.405,45 | 77.149,49 | 71.048,00 | 69.303,96 |
| 04.abril | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 33.508,46 | 33.136,98 | 19.531,01 | 19.902,49 |
| 04.abril | 2020 | 211120103 | FGTS | 72.381,58 | 72.472,27 | 67.673,22 | 67.582,53 |
| 04.abril | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 29.451,86 | 37.941,61 | 36.041,10 | 27.551,35 |
| 04.abril | 2020 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 25.897,83 | 34.849,94 | 32.759,82 | 23.807,71 |
| 04.abril | 2020 | 211120202 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 04.abril | 2020 | 21112020311402 | CELIA MARIA DAS NEVES ATHAYDE(ALEXANDRE V. SILVA) | 1.295,80 | 1.295,80 | 1.295,80 | 1.295,80 |
| 04.abril | 2020 | 2111202036175 | DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA) | 0,02 | 0,00 | 382,34 | 382,36 |
| 04.abril | 2020 | 2111202037590 | MARICKSLEYA GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ) | 292,84 | 266,48 | 266,48 | 292,84 |
| 04.abril | 2020 | 2111202038757 | MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS SOUZA) | 0,00 | 0,00 | 220,16 | 220,16 |
| 04.abril | 2020 | 2111202039044 | POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM) | 0,00 | 0,00 | 441,73 | 441,73 |
| 04.abril | 2020 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 1.605,11 | 1.529,39 | 674,77 | 750,49 |
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