| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 33221010112071 | COMBUSTÍVEL | 13.378,31 | 29.112,00 | 0,00 | 42.490,31 |
| 04.abril | 2021 | 33221010112073 | SOFTWARE | 114.650,00 | 7.460,22 | 0,00 | 122.110,22 |
| 04.abril | 2021 | 33221010112112 | ASSESSORIA DE ARQUITETURA | 24.214,96 | 0,00 | 0,00 | 24.214,96 |
| 04.abril | 2021 | 33221010112137 | CORTESIA DO HOTEL | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 04.abril | 2021 | 33221010112180 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,00 |
| 04.abril | 2021 | 33221010112189 | TRANSPORTE DE VALORES | 6.516,98 | 0,00 | 0,00 | 6.516,98 |
| 04.abril | 2021 | 33221010112249 | DESCONTO VENDAS CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO | 0,00 | 4.673,25 | 0,00 | 4.673,25 |
| 04.abril | 2021 | 33221010112372 | CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 7.029,57 | 0,00 | 7.029,57 |
| 04.abril | 2021 | 3322101013522 | INTERNET | 8.479,24 | 0,00 | 0,00 | 8.479,24 |
| 04.abril | 2021 | 3322101013523 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 8.180,92 | 6.945,81 | 0,00 | 15.126,73 |
| 04.abril | 2021 | 3322101013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 29.798,73 | 0,00 | 0,00 | 29.798,73 |
| 04.abril | 2021 | 3322101013526 | COMISSAO INSS | 41.924,37 | 13.833,88 | 0,00 | 55.758,25 |
| 04.abril | 2021 | 3322101013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 2.077,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077,00 |
| 04.abril | 2021 | 3322101013528 | HOSPEDAGEM | 0,00 | 1.144,00 | 0,00 | 1.144,00 |
| 04.abril | 2021 | 3322101013530 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 28.339,00 | 0,00 | 0,00 | 28.339,00 |
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