| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 11254000000000 | FUNDO ROTATIVO - HOTEL | 1.000,00 | 636,93 | 636,93 | 1.000,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11254000000000 | FERNANDA ALBUQUERQUE FIGUEIREDO | 1.333,50 | 0,00 | 1.333,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11254000000000 | ABIMAEL DOS SANTOS SILVA | 0,00 | 1.589,50 | 0,00 | 1.589,50 |
| 12.dezembro | 2018 | 11254000000000 | LUIZ ANTONIO PONTES SILVA | 2.376,00 | 0,00 | 2.376,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11254000000000 | LUZIA JAQUELINE DA COSTA SILVA JESUS | 0,00 | 1.524,00 | 0,00 | 1.524,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11254000000000 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE HOLANDA | 854,00 | 0,00 | 854,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1125401 | ADIANTAMENTOS DE VIAGENS | 16.937,70 | 6.436,00 | 19.912,70 | 3.461,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11254010113 | ANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA | 0,00 | 352,50 | 352,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11254010119 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | 0,00 | 337,50 | 337,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1125402 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS EM GERAL | 9.010,21 | 0,00 | 5.178,40 | 3.831,81 |
| 12.dezembro | 2018 | 1125403 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVO | 7.640,00 | 6.053,92 | 6.093,92 | 7.600,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1125900000000 | TAM LINHAS AEREAS S/A | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1125901 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 189.735,38 | 250.609,34 | 281.724,69 | 158.620,03 |
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