| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 2114101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 490.069,85 | 0,00 | 0,00 | 490.069,85 |
| 04.abril | 2023 | 211410101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 490.069,85 | 0,00 | 0,00 | 490.069,85 |
| 04.abril | 2023 | 21141010101 | INSS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO | 242.445,63 | 0,00 | 0,00 | 242.445,63 |
| 04.abril | 2023 | 21141010102 | IRRF S/ A FOLHA DE PAGAMENTO | 166.432,64 | 0,00 | 0,00 | 166.432,64 |
| 04.abril | 2023 | 21141010103 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIO - FGTS | 73.198,81 | 0,00 | 0,00 | 73.198,81 |
| 04.abril | 2023 | 21141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.823,11 | 0,00 | 0,00 | 2.823,11 |
| 04.abril | 2023 | 212 | EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 66.774,66 | 0,00 | 0,00 | 66.774,66 |
| 04.abril | 2023 | 2121 | EMPRSTIMOS A CURTO PRAZO | 66.774,66 | 0,00 | 0,00 | 66.774,66 |
| 04.abril | 2023 | 21211 | EMPRSTIMOS A CURTO PRAZO | 66.774,66 | 0,00 | 0,00 | 66.774,66 |
| 04.abril | 2023 | 2121101 | EMPRSTIMOS | 66.774,66 | 0,00 | 0,00 | 66.774,66 |
| 04.abril | 2023 | 212110101 | EMPRSTIMOS | 66.774,66 | 0,00 | 0,00 | 66.774,66 |
| 04.abril | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 452.599,14 | 0,00 | 0,00 | 452.599,14 |
| 04.abril | 2023 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 452.599,14 | 0,00 | 0,00 | 452.599,14 |
| 04.abril | 2023 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 452.599,14 | 0,00 | 0,00 | 452.599,14 |
| 04.abril | 2023 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | 452.599,14 | 0,00 | 0,00 | 452.599,14 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
