| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 108.127,74 | 0,00 | 0,00 | 108.127,74 |
| 04.abril | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 31.205.887,91 | 0,00 | 0,00 | 31.205.887,91 |
| 04.abril | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 31.205.887,91 | 0,00 | 0,00 | 31.205.887,91 |
| 04.abril | 2023 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 3.472.355,63 | 0,00 | 0,00 | 3.472.355,63 |
| 04.abril | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 1.578.878,18 | 0,00 | 0,00 | 1.578.878,18 |
| 04.abril | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 1.578.878,18 | 0,00 | 0,00 | 1.578.878,18 |
| 04.abril | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 193.396,14 | 0,00 | 0,00 | 193.396,14 |
| 04.abril | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 193.396,14 | 0,00 | 0,00 | 193.396,14 |
| 04.abril | 2023 | 1121102 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 68.083,81 | 0,00 | 0,00 | 68.083,81 |
| 04.abril | 2023 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 68.083,81 | 0,00 | 0,00 | 68.083,81 |
| 04.abril | 2023 | 11211022801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 68.083,81 | 0,00 | 0,00 | 68.083,81 |
| 04.abril | 2023 | 1121103 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES REGIONAIS | 4.311,70 | 0,00 | 0,00 | 4.311,70 |
| 04.abril | 2023 | 112110310 | REGIONAL MARANHO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| 04.abril | 2023 | 11211031001 | REGIONAL MARANHO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| 04.abril | 2023 | 112110311 | REGIONAL MATO GROSSO | 1.519,42 | 0,00 | 0,00 | 1.519,42 |
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