| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081189-8 | 177.949,33 | 1.209,42 | 0,00 | 179.158,75 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951066-9 | 367.160,44 | 2.521,60 | 0,00 | 369.682,04 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 32.128,58 | 226,69 | 0,00 | 32.355,27 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 24.770,71 | 1.537,51 | 0,00 | 26.308,22 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 39.715,66 | 266,72 | 0,00 | 39.982,38 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951071-5 | 245.210,38 | 1.815,52 | 0,00 | 247.025,90 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.17 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739101497-5 | 247.111,74 | 16.701,42 | 0,00 | 263.813,16 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 43.342,99 | 299,55 | 0,00 | 43.642,54 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 43.342,99 | 299,55 | 0,00 | 43.642,54 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB 79504-6 | 43.342,99 | 299,55 | 0,00 | 43.642,54 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 7.206,28 | 7.206,28 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 7.206,28 | 7.206,28 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 7.206,28 | 7.206,28 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01 | DEPSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 7.206,28 | 7.206,28 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01.01 | DEPSITOS EM GARANTIA | 0,00 | 7.206,28 | 7.206,28 | 0,00 |
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