| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.03 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1409 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 31.141.696,48 | 3.019.149,68 | 1.711.903,68 | 32.448.942,48 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 31.141.696,48 | 3.019.149,68 | 1.711.903,68 | 32.448.942,48 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 31.141.696,48 | 3.019.149,68 | 1.711.903,68 | 32.448.942,48 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAES BANCO DO BRASIL BB | 1.279.000,60 | 2.594.585,92 | 1.527.685,50 | 2.345.901,02 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAO BB RF CP EMPRESA GIL 3379 | 879.147,45 | 2.241.806,05 | 1.049.011,44 | 2.071.942,06 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | APLICAO BB AUTOMTICO EMPRESA 79028 | 35.251,20 | 151,73 | 35.402,93 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAO BB CDB DI SWAP 3379 | 0,00 | 225.457,88 | 0,00 | 225.457,88 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | APLICAO BB RENDE FCIL 3379 | 364.601,95 | 127.170,26 | 443.271,13 | 48.501,08 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAES BANCO CAIXA ECONMICA CEF | 29.862.695,88 | 424.563,76 | 184.218,18 | 30.103.041,46 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAO FIC GIRO DI 1409 | 178.033,80 | 1.419,07 | 105,00 | 179.347,87 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 301.604,98 | 162.878,22 | 184.113,18 | 280.370,02 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAO FIC GIRO EMPRESAS 973 | 6.902.213,16 | 59.501,76 | 0,00 | 6.961.714,92 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAO CAIXA FI MERCURIO RF LP 1409-3 | 11.711.153,77 | 104.586,22 | 0,00 | 11.815.739,99 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAO CAIXA FI MERCURIO RF LP 973-1 | 10.769.690,17 | 96.178,49 | 0,00 | 10.865.868,66 |
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