| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -2.893,96 | 0,00 | 813,86 | -3.707,82 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -2.893,96 | 0,00 | 813,86 | -3.707,82 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -969.075,37 | 0,00 | 315.829,72 | -1.284.905,09 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -969.075,37 | 0,00 | 315.829,72 | -1.284.905,09 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -969.075,37 | 0,00 | 315.829,72 | -1.284.905,09 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -969.075,37 | 0,00 | 315.829,72 | -1.284.905,09 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -969.075,37 | 0,00 | 315.829,72 | -1.284.905,09 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO DO BRASIL BB | -260.394,76 | 0,00 | 85.123,74 | -345.518,50 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO DO BRASIL BB | -260.394,76 | 0,00 | 85.123,74 | -345.518,50 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01.01 | RENDIMENTOS APLICADOS BANCO DO BRASIL BB | -260.394,76 | 0,00 | 85.123,74 | -345.518,50 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -708.680,61 | 0,00 | 230.705,98 | -939.386,59 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -708.680,61 | 0,00 | 230.705,98 | -939.386,59 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02.01.01 | RENDIMENTOS APLICADOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -708.680,61 | 0,00 | 230.705,98 | -939.386,59 |
| 04.abril | 2024 | 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -36.650,72 | 0,00 | 0,00 | -36.650,72 |
| 04.abril | 2024 | 4.9.7 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
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