| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 1.891.702,16 | 97.883,73 | 385,11 | 1.989.200,78 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 1.891.702,16 | 97.883,73 | 385,11 | 1.989.200,78 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081186-3 | 192.897,44 | 30.021,99 | 0,00 | 222.919,43 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081187-1 | 12.942,63 | 72,80 | 0,00 | 13.015,43 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021965-4 | 1.910,99 | 11,60 | 0,00 | 1.922,59 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021966-2 | 385,11 | 0,00 | 385,11 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021967-0 | 95.355,68 | 518,56 | 0,00 | 95.874,24 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002808-5 | 73.698,87 | 4.188,74 | 0,00 | 77.887,61 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002811-5 | 16.470,83 | 97,83 | 0,00 | 16.568,66 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002812-3 | 77.555,75 | 15.366,19 | 0,00 | 92.921,94 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002813-1 | 19.113,40 | 4.755,22 | 0,00 | 23.868,62 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081189-8 | 86.720,89 | 505,61 | 0,00 | 87.226,50 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951066-9 | 395.691,75 | 2.252,54 | 0,00 | 397.944,29 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 34.625,68 | 196,47 | 0,00 | 34.822,15 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 15.060,59 | 1.550,43 | 0,00 | 16.611,02 |
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