| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 33.325.663,06 | 3.328.042,44 | 3.287.342,40 | 33.366.363,10 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 33.325.663,06 | 3.328.042,44 | 3.287.342,40 | 33.366.363,10 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL BB | 5.962.563,19 | 2.974.716,87 | 3.287.237,40 | 5.650.042,66 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL 3379 | 2.919.798,45 | 2.704.911,69 | 3.287.237,40 | 2.337.472,74 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAÇÃO BB CDB DI SWAP 3379 | 3.042.764,74 | 269.805,18 | 0,00 | 3.312.569,92 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | 27.363.099,87 | 353.325,57 | 105,00 | 27.716.320,44 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAÇÃO FIC GIRO DI 1409 | 195.986,46 | 1.504,32 | 105,00 | 197.385,78 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 38.596,36 | 123.306,41 | 0,00 | 161.902,77 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 973 | 1.745.435,15 | 14.783,53 | 0,00 | 1.760.218,68 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 1409-3 | 13.223.043,41 | 111.341,02 | 0,00 | 13.334.384,43 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 973-1 | 12.160.038,49 | 102.390,29 | 0,00 | 12.262.428,78 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 31.306,51 | 31.306,51 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 31.306,51 | 31.306,51 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 31.306,51 | 31.306,51 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 31.306,51 | 31.306,51 | 0,00 |
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