| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 211120103 | FGTS | 76.401,71 | 74.574,83 | 0,00 | 1.826,88 |
| 05.maio | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 42.527,48 | 45.009,06 | 43.513,74 | 41.032,16 |
| 05.maio | 2018 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 41.718,70 | 41.274,35 | 39.796,50 | 40.240,85 |
| 05.maio | 2018 | 211120202 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 05.maio | 2018 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 448,52 | 994,83 | 994,83 | 448,52 |
| 05.maio | 2018 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 340.022,50 | 118,59 | 0,00 | 339.903,91 |
| 05.maio | 2018 | 211130000000 | DIVERSOS SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 0,00 | 339.903,91 |
| 05.maio | 2018 | 21113000000000 | FRANCISCO MARDONIO DA CONCEIÇÃO ROGERIO | 118,59 | 118,59 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 340.022,50 | 118,59 | 0,00 | 339.903,91 |
| 05.maio | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 640.072,51 | 52.941,35 | 116.364,76 | 703.495,92 |
| 05.maio | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 640.072,51 | 52.941,35 | 116.364,76 | 703.495,92 |
| 05.maio | 2018 | 211140101 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 640.072,51 | 52.941,35 | 116.364,76 | 703.495,92 |
| 05.maio | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 276.329,12 | 1.649,41 | 76.214,13 | 350.893,84 |
| 05.maio | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 276.329,12 | 1.649,41 | 76.214,13 | 350.893,84 |
| 05.maio | 2018 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 276.329,12 | 1.649,41 | 76.214,13 | 350.893,84 |
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