| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.9.1.1.01.04.01.01 | MULTA RESCISÓRIA (FGTS) | 73.763,94 | 0,00 | 0,00 | 73.763,94 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.9.1.1.01.04.01.01.01 | MULTA RESCISÓRIA (FGTS) | 73.763,94 | 0,00 | 0,00 | 73.763,94 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO | 17.763.785,17 | 2.704.129,93 | 639.388,96 | 19.828.526,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.021.076,88 | 571.169,54 | 97.165,46 | 4.495.080,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.021.076,88 | 571.169,54 | 97.165,46 | 4.495.080,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.021.076,88 | 571.169,54 | 97.165,46 | 4.495.080,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.021.076,88 | 571.169,54 | 97.165,46 | 4.495.080,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.01 | MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 647.176,47 | 181.886,38 | 7.996,01 | 821.066,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.01.01 | MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 647.176,47 | 181.886,38 | 7.996,01 | 821.066,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.01.01.01 | MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 647.176,47 | 181.886,38 | 7.996,01 | 821.066,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.01.01.01.01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 155.260,94 | 6.308,30 | 271,50 | 161.297,74 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.01.01.01.02 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 84.146,29 | 12.956,21 | 4.740,07 | 92.362,43 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.01.01.01.03 | MATERIAL P/ LIMPEZA DE PISCINA | 228.374,37 | 50.290,20 | 0,00 | 278.664,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.01.01.01.04 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | 63.979,96 | 1.317,00 | 1.317,00 | 63.979,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.01.01.01.05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 55.233,51 | 16.212,93 | 1.667,44 | 69.779,00 |
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