| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 156.788,98 | 158.668,38 | 90.050,24 | 88.170,84 |
| 05.maio | 2020 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 69.303,96 | 71.450,35 | 34.237,54 | 32.091,15 |
| 05.maio | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 19.902,49 | 19.544,81 | 19.469,45 | 19.827,13 |
| 05.maio | 2020 | 211120103 | FGTS | 67.582,53 | 67.673,22 | 36.343,25 | 36.252,56 |
| 05.maio | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 27.551,35 | 37.940,37 | 38.442,97 | 28.053,95 |
| 05.maio | 2020 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 23.807,71 | 34.659,09 | 34.335,61 | 23.484,23 |
| 05.maio | 2020 | 211120202 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 05.maio | 2020 | 21112020311402 | CELIA MARIA DAS NEVES ATHAYDE(ALEXANDRE V. SILVA) | 1.295,80 | 1.295,80 | 1.295,80 | 1.295,80 |
| 05.maio | 2020 | 2111202036175 | DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA) | 382,36 | 382,34 | 439,66 | 439,68 |
| 05.maio | 2020 | 2111202037590 | MARICKSLEYA GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ) | 292,84 | 266,48 | 266,48 | 292,84 |
| 05.maio | 2020 | 2111202038757 | MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS SOUZA) | 220,16 | 220,16 | 220,16 | 220,16 |
| 05.maio | 2020 | 2111202039044 | POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM) | 441,73 | 441,73 | 473,26 | 473,26 |
| 05.maio | 2020 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 750,49 | 674,77 | 1.412,00 | 1.487,72 |
| 05.maio | 2020 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 539,76 | 0,00 | 0,00 | 539,76 |
| 05.maio | 2020 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 539,76 | 0,00 | 0,00 | 539,76 |
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