| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 123290101 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -4.606.320,40 | 0,00 | 175.175,63 | -4.781.496,03 |
| 05.maio | 2021 | 2 | PASSIVO | 127.857.638,04 | 4.432.919,06 | 5.191.318,92 | 128.616.037,90 |
| 05.maio | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.536.203,62 | 4.432.919,06 | 5.191.318,92 | 3.294.603,48 |
| 05.maio | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.695.423,14 | 1.162.262,93 | 1.272.901,51 | 2.806.061,72 |
| 05.maio | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.572.816,61 | 934.456,81 | 1.033.934,31 | 2.672.294,11 |
| 05.maio | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 651.530,18 | 652.331,72 | 652.984,23 | 652.182,69 |
| 05.maio | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 651.530,18 | 652.331,72 | 652.984,23 | 652.182,69 |
| 05.maio | 2021 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 651.530,18 | 652.331,72 | 652.984,23 | 652.182,69 |
| 05.maio | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 185.082,90 | 201.819,10 | 202.072,75 | 185.336,55 |
| 05.maio | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 187.160,06 | 170.066,07 | 171.107,89 | 188.201,88 |
| 05.maio | 2021 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 59.607,88 | 71.594,29 | 73.157,92 | 61.171,51 |
| 05.maio | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 58.603,33 | 30.516,60 | 29.219,23 | 57.305,96 |
| 05.maio | 2021 | 211120103 | FGTS | 68.948,85 | 67.955,18 | 68.730,74 | 69.724,41 |
| 05.maio | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -2.077,16 | 4.513,93 | 1.144,71 | -5.446,38 |
| 05.maio | 2021 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -6.297,15 | 397,93 | 0,00 | -6.695,08 |
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