| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 331110105023515 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 132,90 | 0,00 | 0,00 | 132,90 |
| 05.maio | 2022 | 331110105033506 | GAS DE COZINHA | 33.888,53 | 0,00 | 0,00 | 33.888,53 |
| 05.maio | 2022 | 331110199 | MATERIAL - OUTROS | 120.961,02 | 0,00 | 0,00 | 120.961,02 |
| 05.maio | 2022 | 3311101990112150 | MATERIAIS - ENFERMAGEM | 4.637,46 | 0,00 | 0,00 | 4.637,46 |
| 05.maio | 2022 | 331110199013519 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 54.430,80 | 0,00 | 0,00 | 54.430,80 |
| 05.maio | 2022 | 3311101990212160 | EMBALAGENS/ MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 36.630,49 | 0,00 | 0,00 | 36.630,49 |
| 05.maio | 2022 | 331110199023521 | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 7.499,42 | 0,00 | 0,00 | 7.499,42 |
| 05.maio | 2022 | 331110199043503 | BEBIDAS / REFRIGERANTES | 17.762,85 | 0,00 | 0,00 | 17.762,85 |
| 05.maio | 2022 | 332 | SERVIÇOS | 2.608.152,88 | 134.366,80 | 218,68 | 2.742.301,00 |
| 05.maio | 2022 | 3321 | DIÁRIAS | 27.023,00 | 0,00 | 0,00 | 27.023,00 |
| 05.maio | 2022 | 33211 | DIÁRIAS | 27.023,00 | 0,00 | 0,00 | 27.023,00 |
| 05.maio | 2022 | 3321101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 27.023,00 | 0,00 | 0,00 | 27.023,00 |
| 05.maio | 2022 | 332110101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 27.023,00 | 0,00 | 0,00 | 27.023,00 |
| 05.maio | 2022 | 33211010101 | DIÁRIAS PARA EMPREGADOS | 27.023,00 | 0,00 | 0,00 | 27.023,00 |
| 05.maio | 2022 | 3322 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 206.739,07 | 134.366,80 | 218,68 | 340.887,19 |
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