| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 3.3.1.1.1.01.06.01.01.01 | PROGRAMA MESA BRASIL | 0,00 | 368,85 | 0,00 | 368,85 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.1.1.1.01.06.01.01.02 | PROGRAMA SESC LER | 0,00 | 2.463,45 | 0,00 | 2.463,45 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.1.1.1.01.06.01.01.06 | PROJETO AMAZNIA DAS ARTES | 0,00 | 354,16 | 0,00 | 354,16 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.1.1.1.01.06.01.01.07 | EVENTOS INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS | 4.016,13 | 75,80 | 0,00 | 4.091,93 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99 | MATERIAL - OUTROS | 94.176,55 | 8.834,86 | 370,00 | 102.641,41 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.01 | MATERIAL - OUTROS | 94.176,55 | 8.834,86 | 370,00 | 102.641,41 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01 | MATERIAL - OUTROS | 94.176,55 | 8.834,86 | 370,00 | 102.641,41 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01.01 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 78.016,34 | 6.777,83 | 0,00 | 84.794,17 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01.02 | EMBALAGENS/ MATERIAIS DESCARTVEIS | 14.960,21 | 911,43 | 0,00 | 15.871,64 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.01.01.03 | MATERIAL ESPORTIVO | 1.200,00 | 1.145,60 | 370,00 | 1.975,60 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.2 | SERVIOS | 3.001.893,08 | 916.558,29 | 41.244,84 | 3.877.206,53 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.2.1 | DIRIAS | 23.487,75 | 14.470,00 | 0,00 | 37.957,75 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.2.1.1 | DIRIAS | 23.487,75 | 14.470,00 | 0,00 | 37.957,75 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.2.1.1.01 | DIRIAS | 23.487,75 | 14.470,00 | 0,00 | 37.957,75 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.2.1.1.01.01 | DIRIAS DE EMPREGADOS | 23.487,75 | 14.470,00 | 0,00 | 37.957,75 |
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