| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+14 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.962,34 | 0,00 | 0,00 | 1.962,34 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 16.577,27 | 0,00 | 0,00 | 16.577,27 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+15 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.796.563,75 | 0,00 | 0,00 | 2.796.563,75 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+15 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. GIL) | 2.731.686,33 | 0,00 | 0,00 | 2.731.686,33 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+15 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 32.029,25 | 0,00 | 0,00 | 32.029,25 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+15 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC.BB R.FCIL) | 163.779,59 | 0,00 | 0,00 | 163.779,59 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 5.333.316,66 | 0,00 | 0,00 | 5.333.316,66 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 111.378,13 | 0,00 | 0,00 | 111.378,13 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 198.271,76 | 0,00 | 0,00 | 198.271,76 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+15 | GOL LINHAS AREAS | 1.642,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+15 | SABENAUTO | 1.826,70 | 0,00 | 0,00 | 1.826,70 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+15 | SENAC | 341,50 | 0,00 | 0,00 | 341,50 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+15 | ORDEM DOS ADVOGADOS | 1.037,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+15 | IEL - INSTITUTO | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+15 | RECEITAS APROPRIADAS FINAL DE EXERCCIO | 8.367,54 | 0,00 | 0,00 | 8.367,54 |
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