| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002812-3 | 92.921,94 | 14.519,68 | 0,00 | 107.441,62 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002813-1 | 23.868,62 | 4.791,27 | 0,00 | 28.659,89 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081189-8 | 87.226,50 | 490,43 | 0,00 | 87.716,93 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951066-9 | 397.944,29 | 2.243,26 | 0,00 | 400.187,55 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 34.822,15 | 194,52 | 0,00 | 35.016,67 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 16.611,02 | 1.542,99 | 0,00 | 18.154,01 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 43.030,59 | 235,68 | 0,00 | 43.266,27 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951071-5 | 229.748,81 | 1.384,95 | 0,00 | 231.133,76 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.17 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739101497-5 | 634.838,90 | 46.258,77 | 0,00 | 681.097,67 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 4.858.111,09 | 63.647,05 | 323.764,05 | 4.597.994,09 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 299.036,43 | 25.191,35 | 0,00 | 324.227,78 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB 79504-6 | 46.958,38 | 259,04 | 0,00 | 47.217,42 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB 3379-0 | 134.130,37 | 7.822,77 | 0,00 | 141.953,14 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.03 | BANCO CONTA VINCULADA BB 79082-1 | 117.947,68 | 17.109,54 | 0,00 | 135.057,22 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.02 | RESERVA DE EXPANSÃO | 4.559.074,66 | 38.455,70 | 323.764,05 | 4.273.766,31 |
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