| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 1125401 | ADIANTAMENTOS DE VIAGENS | 18.059,35 | 34.750,25 | 50.279,60 | 2.530,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1125402 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS EM GERAL | 7.217,41 | 350,00 | 3.757,20 | 3.810,21 |
| 12.dezembro | 2019 | 1125403 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVO | 7.600,00 | 3.509,17 | 3.509,17 | 7.600,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 2.671,37 | 0,00 | 690,00 | 1.981,37 |
| 12.dezembro | 2019 | 1125900000000 | MARCUS V. DA S. AMORIM - ME | 1.963,37 | 0,00 | 0,00 | 1.963,37 |
| 12.dezembro | 2019 | 1125900000000 | GUILHERME BACCHI | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1125900000000 | TAM LINHAS AEREAS S/A | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1125901 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 2.671,37 | 0,00 | 690,00 | 1.981,37 |
| 12.dezembro | 2019 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 112.868,96 | 225.910,38 | 255.043,06 | 83.736,28 |
| 12.dezembro | 2019 | 11262 | ALMOXARIFADO | 112.868,96 | 225.910,38 | 255.043,06 | 83.736,28 |
| 12.dezembro | 2019 | 1126201 | ALMOXARIFADO- SEDE | 112.868,96 | 225.910,38 | 255.043,06 | 83.736,28 |
| 12.dezembro | 2019 | 112620101 | ALMOXARIFADO - SEDE | 100.923,52 | 196.638,81 | 225.215,85 | 72.346,48 |
| 12.dezembro | 2019 | 112620102 | ALMOXARIFADO- C. DO SUL | 11.945,44 | 29.271,57 | 29.827,21 | 11.389,80 |
| 12.dezembro | 2019 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 303.996,41 | 321.919,31 | 319.591,33 | 306.324,39 |
| 12.dezembro | 2019 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 7.054,50 | 54.374,54 | 56.648,56 | 4.780,48 |
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