| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 239.171,70 | 314.217,38 | 336.872,03 | 261.826,35 |
| 06.junho | 2018 | 2111200000000 | POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM) | 0,00 | 0,00 | 434,83 | 434,83 |
| 06.junho | 2018 | 2111200000000 | ALINE CRISLEY NOGUEIRA RIBEIRO(ANTONIO ASFURY ) | 0,00 | 0,00 | 1.050,52 | 1.050,52 |
| 06.junho | 2018 | 2111200000000 | MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS SOUZA) | -17,47 | 0,00 | 235,93 | 218,46 |
| 06.junho | 2018 | 2111200000000 | MARICKSLEYA GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ) | 0,00 | 0,00 | 243,27 | 243,27 |
| 06.junho | 2018 | 2111200000000 | DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA) | 0,00 | 0,00 | 385,47 | 385,47 |
| 06.junho | 2018 | 21112000000000 | NEILYANE CORREIA FERNANDES (EVERTON A. DE LIMA) | 0,00 | 0,00 | 400,68 | 400,68 |
| 06.junho | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 198.139,54 | 274.893,23 | 295.138,48 | 218.384,79 |
| 06.junho | 2018 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 166.047,97 | 171.047,97 | 106.586,87 | 101.586,87 |
| 06.junho | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 30.264,69 | 30.187,36 | 35.433,32 | 35.510,65 |
| 06.junho | 2018 | 211120103 | FGTS | 1.826,88 | 73.657,90 | 153.118,29 | 81.287,27 |
| 06.junho | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 41.032,16 | 39.324,15 | 41.733,55 | 43.441,56 |
| 06.junho | 2018 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 40.240,85 | 39.324,15 | 37.876,50 | 38.793,20 |
| 06.junho | 2018 | 211120202 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 06.junho | 2018 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 448,52 | 0,00 | 1.106,35 | 1.554,87 |
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