| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 3322110000000 | PASSAGEM AEREA | 2.294,36 | 0,00 | 0,00 | 2.294,36 |
| 06.junho | 2019 | 3322110000000 | BOLSA DE ESTAGIO | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 06.junho | 2019 | 3322110000000 | MENOR APRENDIZ | 0,00 | 644,88 | 0,00 | 644,88 |
| 06.junho | 2019 | 3322110000000 | TELEFONES | 8.409,97 | 0,00 | 0,00 | 8.409,97 |
| 06.junho | 2019 | 3322110000000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 165.070,76 | 31.053,02 | 0,00 | 196.123,78 |
| 06.junho | 2019 | 3322110000000 | OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 99.025,20 | 70.369,35 | 0,00 | 169.394,55 |
| 06.junho | 2019 | 3322110000000 | VIGILANCIA | 91.355,30 | 9.135,52 | 0,00 | 100.490,82 |
| 06.junho | 2019 | 3322110000000 | IMPRESSORA | 2.175,55 | 627,73 | 0,00 | 2.803,28 |
| 06.junho | 2019 | 3322110000000 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 06.junho | 2019 | 3322110000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 06.junho | 2019 | 3322110000000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 06.junho | 2019 | 3322110000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 193.061,14 | 40.951,53 | 0,00 | 234.012,67 |
| 06.junho | 2019 | 3322110000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 8.036,40 | 0,00 | 0,00 | 8.036,40 |
| 06.junho | 2019 | 3322110000000 | INTERNET | 10.471,04 | 0,00 | 0,00 | 10.471,04 |
| 06.junho | 2019 | 3322110000000 | TELEFONES | 935,53 | 233,96 | 0,00 | 1.169,49 |
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