| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 418.082,31 | 82.479,58 | 0,00 | 500.561,89 |
| 06.junho | 2019 | 3121101 | ENCARGOS SOCIAIS | 418.082,31 | 82.479,58 | 0,00 | 500.561,89 |
| 06.junho | 2019 | 312110102 | FGTS | 418.082,31 | 82.479,58 | 0,00 | 500.561,89 |
| 06.junho | 2019 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.378.381,33 | 321.066,02 | 23.435,57 | 1.676.011,78 |
| 06.junho | 2019 | 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.378.381,33 | 321.066,02 | 23.435,57 | 1.676.011,78 |
| 06.junho | 2019 | 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.378.381,33 | 321.066,02 | 23.435,57 | 1.676.011,78 |
| 06.junho | 2019 | 3131100000000 | AUXÍLIO PNE | 9.072,58 | 2.605,00 | 0,00 | 11.677,58 |
| 06.junho | 2019 | 3131100000000 | AUX. ALIMENTAÇÃO | 796.602,22 | 166.148,68 | 0,00 | 962.750,90 |
| 06.junho | 2019 | 3131100000000 | PLANO DE SAUDE | 391.865,71 | 79.185,18 | 0,00 | 471.050,89 |
| 06.junho | 2019 | 3131100000000 | REEMB. BABÁ/CRECHE | 127.375,57 | 28.889,00 | 0,00 | 156.264,57 |
| 06.junho | 2019 | 3131100000000 | VALE TRANSPORTE | 19.956,60 | 31.831,74 | 125,92 | 51.662,42 |
| 06.junho | 2019 | 31311000000000 | SEGURO DE VIDA | 10.324,92 | 5.422,44 | 0,00 | 15.747,36 |
| 06.junho | 2019 | 31311000000000 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 0,00 | 6.858,06 | 0,00 | 6.858,06 |
| 06.junho | 2019 | 3131101 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.355.197,60 | 320.940,10 | 125,92 | 1.676.011,78 |
| 06.junho | 2019 | 3131102 | VALE TRANSPORTE | 23.183,73 | 125,92 | 23.309,65 | 0,00 |
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