| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 3.148,73 | 4.162,47 | 35.358,58 | 34.344,84 |
| 06.junho | 2019 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -1.394,21 | 0,00 | 31.422,31 | 30.028,10 |
| 06.junho | 2019 | 211120202 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 06.junho | 2019 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 1.523,70 | 1.503,51 | 1.411,60 | 1.431,79 |
| 06.junho | 2019 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 0,00 | 339.903,91 |
| 06.junho | 2019 | 211130000000 | DIVERSOS SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 0,00 | 339.903,91 |
| 06.junho | 2019 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 0,00 | 339.903,91 |
| 06.junho | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 938.327,18 | 75.108,57 | 121.529,02 | 984.747,63 |
| 06.junho | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 938.327,18 | 75.108,57 | 121.529,02 | 984.747,63 |
| 06.junho | 2019 | 211140101 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 938.327,18 | 75.108,57 | 121.529,02 | 984.747,63 |
| 06.junho | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 451.179,32 | 6.468,67 | 80.477,73 | 525.188,38 |
| 06.junho | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 451.179,32 | 6.468,67 | 80.477,73 | 525.188,38 |
| 06.junho | 2019 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 451.179,32 | 6.468,67 | 80.477,73 | 525.188,38 |
| 06.junho | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 95.000,16 | 89.269,25 | 78.162,72 | 83.893,63 |
| 06.junho | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 95.000,16 | 89.269,25 | 78.162,72 | 83.893,63 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
