| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 33111030112266 | ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111030112309 | FUNDO ROTATIVO - GEMAC | 2.623,56 | 1.032,82 | 0,00 | 3.656,38 |
| 06.junho | 2021 | 33111030112327 | FRETE | 2.204,40 | 0,00 | 0,00 | 2.204,40 |
| 06.junho | 2021 | 3311103013504 | MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 150.427,65 | 2.280,00 | 0,00 | 152.707,65 |
| 06.junho | 2021 | 3311103013506 | GAS DE COZINHA | 11.760,30 | 5.374,60 | 0,00 | 17.134,90 |
| 06.junho | 2021 | 3311103013509 | GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE | 9.109,67 | 0,00 | 0,00 | 9.109,67 |
| 06.junho | 2021 | 3311103013510 | GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE CENTRO | 51,07 | 0,00 | 0,00 | 51,07 |
| 06.junho | 2021 | 3311103013513 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 776,55 | 0,00 | 0,00 | 776,55 |
| 06.junho | 2021 | 3311103013514 | MATERIAL DE INFORMATICA | 496,00 | 258,00 | 0,00 | 754,00 |
| 06.junho | 2021 | 3311103013515 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 30.233,73 | 4.704,80 | 0,00 | 34.938,53 |
| 06.junho | 2021 | 3311103013516 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 11.142,06 | 3.112,50 | 0,00 | 14.254,56 |
| 06.junho | 2021 | 3311103013517 | MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 512,49 | 0,00 | 512,49 |
| 06.junho | 2021 | 3311103013519 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 2.101,00 | 0,00 | 0,00 | 2.101,00 |
| 06.junho | 2021 | 3311103013520 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 21.196,65 | 6.122,33 | 0,00 | 27.318,98 |
| 06.junho | 2021 | 3311103013521 | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 1.273,96 | 0,00 | 0,00 | 1.273,96 |
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