| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1232901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -4.781.496,03 | 0,00 | 175.175,63 | -4.956.671,66 |
| 06.junho | 2021 | 123290101 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -4.781.496,03 | 0,00 | 175.175,63 | -4.956.671,66 |
| 06.junho | 2021 | 2 | PASSIVO | 128.616.037,90 | 3.900.030,93 | 4.431.191,21 | 129.147.198,18 |
| 06.junho | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.294.603,48 | 3.900.030,93 | 4.431.191,21 | 3.825.763,76 |
| 06.junho | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.806.061,72 | 1.443.640,37 | 1.712.852,64 | 3.075.273,99 |
| 06.junho | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.672.294,11 | 1.248.489,11 | 1.515.623,83 | 2.939.428,83 |
| 06.junho | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 652.182,69 | 652.696,23 | 736.583,71 | 736.070,17 |
| 06.junho | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 652.182,69 | 652.696,23 | 736.583,71 | 736.070,17 |
| 06.junho | 2021 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 652.182,69 | 652.696,23 | 736.583,71 | 736.070,17 |
| 06.junho | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 185.336,55 | 207.173,68 | 219.686,16 | 197.849,03 |
| 06.junho | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 188.201,88 | 175.678,87 | 187.192,69 | 199.715,70 |
| 06.junho | 2021 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 61.171,51 | 74.384,32 | 79.076,37 | 65.863,56 |
| 06.junho | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 57.305,96 | 31.825,30 | 33.425,57 | 58.906,23 |
| 06.junho | 2021 | 211120103 | FGTS | 69.724,41 | 69.469,25 | 74.690,75 | 74.945,91 |
| 06.junho | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -5.446,38 | 1.324,85 | 1.684,91 | -5.086,32 |
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