| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 44231010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 5.237,31 | 0,00 | 0,00 | 5.237,31 |
| 06.junho | 2023 | 444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 16.076,25 | 0,00 | 0,00 | 16.076,25 |
| 06.junho | 2023 | 4441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 16.076,25 | 0,00 | 0,00 | 16.076,25 |
| 06.junho | 2023 | 44411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 16.076,25 | 0,00 | 0,00 | 16.076,25 |
| 06.junho | 2023 | 4441101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 16.076,25 | 0,00 | 0,00 | 16.076,25 |
| 06.junho | 2023 | 444110101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 16.076,25 | 0,00 | 0,00 | 16.076,25 |
| 06.junho | 2023 | 44411010101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 16.076,25 | 0,00 | 0,00 | 16.076,25 |
| 06.junho | 2023 | 445 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | 979.816,60 | 0,00 | 0,00 | 979.816,60 |
| 06.junho | 2023 | 4452 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | 979.816,60 | 0,00 | 0,00 | 979.816,60 |
| 06.junho | 2023 | 44521 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | 979.816,60 | 0,00 | 0,00 | 979.816,60 |
| 06.junho | 2023 | 4452101 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | 979.816,60 | 0,00 | 0,00 | 979.816,60 |
| 06.junho | 2023 | 445210101 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | 979.816,60 | 0,00 | 0,00 | 979.816,60 |
| 06.junho | 2023 | 449 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 36.769,05 | 0,00 | 0,00 | 36.769,05 |
| 06.junho | 2023 | 4491 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 36.769,05 | 0,00 | 0,00 | 36.769,05 |
| 06.junho | 2023 | 44911 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 36.769,05 | 0,00 | 0,00 | 36.769,05 |
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