| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 211110301 | 13 SALRIO, FRIAS E ENCARGOS | 1.796.776,58 | 0,00 | 0,00 | 1.796.776,58 |
| 06.junho | 2023 | 21111030101 | PROVISO PARA 13 SALRIO | 355.439,30 | 0,00 | 0,00 | 355.439,30 |
| 06.junho | 2023 | 21111030102 | PROVISO PARA FRIAS | 1.441.337,28 | 0,00 | 0,00 | 1.441.337,28 |
| 06.junho | 2023 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 490.069,85 | 0,00 | 0,00 | 490.069,85 |
| 06.junho | 2023 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 490.069,85 | 0,00 | 0,00 | 490.069,85 |
| 06.junho | 2023 | 2114101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 490.069,85 | 0,00 | 0,00 | 490.069,85 |
| 06.junho | 2023 | 211410101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 490.069,85 | 0,00 | 0,00 | 490.069,85 |
| 06.junho | 2023 | 21141010101 | INSS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO | 242.445,63 | 0,00 | 0,00 | 242.445,63 |
| 06.junho | 2023 | 21141010102 | IRRF S/ A FOLHA DE PAGAMENTO | 166.432,64 | 0,00 | 0,00 | 166.432,64 |
| 06.junho | 2023 | 21141010103 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIO - FGTS | 73.198,81 | 0,00 | 0,00 | 73.198,81 |
| 06.junho | 2023 | 21141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.823,11 | 0,00 | 0,00 | 2.823,11 |
| 06.junho | 2023 | 212 | EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 66.774,66 | 0,00 | 0,00 | 66.774,66 |
| 06.junho | 2023 | 2121 | EMPRSTIMOS A CURTO PRAZO | 66.774,66 | 0,00 | 0,00 | 66.774,66 |
| 06.junho | 2023 | 21211 | EMPRSTIMOS A CURTO PRAZO | 66.774,66 | 0,00 | 0,00 | 66.774,66 |
| 06.junho | 2023 | 2121101 | EMPRSTIMOS | 66.774,66 | 0,00 | 0,00 | 66.774,66 |
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