| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 33221030112073 | SOFTWARE | 0,00 | 358,85 | 358,85 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33221030112074 | CONSULTA SPC | 180,00 | 180,00 | 360,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33221030112178 | SERV. DE LAVANDERIA | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33221030112180 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 1.601,16 | 1.387,32 | 2.988,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33221030112189 | TRANSPORTE DE VALORES | 3.066,37 | 0,00 | 3.066,37 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 33221030112190 | CONFECÇÃO DE CARIMBO | 450,00 | 599,00 | 1.049,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3322103013522 | INTERNET | 5.450,59 | 0,00 | 5.450,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3322103013523 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 20.103,76 | 177,56 | 20.281,32 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3322103013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 398.998,05 | 28.131,15 | 427.129,20 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3322103013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 18.472,34 | 63.946,61 | 82.418,95 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3322103013528 | HOSPEDAGEM | 704,00 | 0,00 | 704,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3322103013530 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3322103013531 | FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3322103013532 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 1.485,00 | 1.575,00 | 3.060,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 3322103013533 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 33.492,77 | 13.753,82 | 47.246,59 | 0,00 |
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