| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+14 | FUNDO ROTATIVO - SEMAP | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+14 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER SENADOR GUIOMARD | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+14 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER PLCIDO DE CASTRO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+14 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER XAPUR | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+14 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER BRASILIA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+14 | FUNDO ROTATIVO - SESC LER FEIJ | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+14 | FUNDO ROTATIVO- UCLA SENADOR GUIOMARD | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+14 | FUNDO ROTATIVO- UCLA PLACIDO DE CASTRO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+14 | FUNDO ROTATIVO- UCLA BRASILIA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+15 | FUNDO ROTATIVO - HOTEL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1312E+13 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 320,58 | 0,00 | 0,00 | 320,58 |
| 06.junho | 2023 | 1,1312E+13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.695,08 | 0,00 | 0,00 | 6.695,08 |
| 06.junho | 2023 | 1,1312E+15 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 47.388,34 | 0,00 | 0,00 | 47.388,34 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+14 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 78.411,62 | 0,00 | 0,00 | 78.411,62 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 31.232,95 | 0,00 | 0,00 | 31.232,95 |
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