| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -1.599.575,77 | 0,00 | 308.549,77 | -1.908.125,54 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO DO BRASIL BB | -424.718,96 | 0,00 | 76.870,15 | -501.589,11 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO DO BRASIL BB | -424.718,96 | 0,00 | 76.870,15 | -501.589,11 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01.01 | RENDIMENTOS APLICADOS BANCO DO BRASIL BB | -424.718,96 | 0,00 | 76.870,15 | -501.589,11 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -1.174.856,81 | 0,00 | 231.679,62 | -1.406.536,43 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -1.174.856,81 | 0,00 | 231.679,62 | -1.406.536,43 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02.01.01 | RENDIMENTOS APLICADOS BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | -1.174.856,81 | 0,00 | 231.679,62 | -1.406.536,43 |
| 06.junho | 2024 | 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -36.650,72 | 0,00 | 0,00 | -36.650,72 |
| 06.junho | 2024 | 4.9.7 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 06.junho | 2024 | 4.9.7.1 | REVERSÃO DE PROVISÕES | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 06.junho | 2024 | 4.9.7.1.1 | REVERSÃO DE PROVISÕES | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 06.junho | 2024 | 4.9.7.1.1.01 | REVERSÃO DE PROVISÕES | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 06.junho | 2024 | 4.9.7.1.1.01.02 | REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 06.junho | 2024 | 4.9.7.1.1.01.02.01 | REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 06.junho | 2024 | 4.9.7.1.1.01.02.01.01 | REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
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