| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 3322110000000 | OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 81.250,26 | 0,00 | 0,00 | 81.250,26 |
| 07.julho | 2018 | 3322110000000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 155.219,85 | 32.653,03 | 0,00 | 187.872,88 |
| 07.julho | 2018 | 3322110000000 | TELEFONES | 46.630,76 | 0,00 | 0,00 | 46.630,76 |
| 07.julho | 2018 | 3322110000000 | IMPRESSORA | 3.450,00 | 603,80 | 0,00 | 4.053,80 |
| 07.julho | 2018 | 3322110000000 | VIGILANCIA | 88.617,20 | 17.723,44 | 0,00 | 106.340,64 |
| 07.julho | 2018 | 3322110000000 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 07.julho | 2018 | 3322110000000 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 23.400,32 | 0,00 | 0,00 | 23.400,32 |
| 07.julho | 2018 | 3322110000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 17.185,94 | 0,00 | 0,00 | 17.185,94 |
| 07.julho | 2018 | 3322110000000 | HOSPEDAGEM | 2.200,83 | 0,00 | 0,00 | 2.200,83 |
| 07.julho | 2018 | 3322110000000 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 07.julho | 2018 | 3322110000000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 13.325,00 | 2.600,00 | 0,00 | 15.925,00 |
| 07.julho | 2018 | 3322110000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 190.814,74 | 27.774,37 | 0,00 | 218.589,11 |
| 07.julho | 2018 | 3322110000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 10.473,06 | 0,00 | 0,00 | 10.473,06 |
| 07.julho | 2018 | 3322110000000 | APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 07.julho | 2018 | 3322110000000 | INTERNET | 14.061,63 | 660,00 | 0,00 | 14.721,63 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
