| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.374,81 | 744.165,62 | 741.382,81 | 1.592,00 |
| 07.julho | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 261.826,35 | 269.578,47 | 261.725,05 | 253.972,93 |
| 07.julho | 2018 | 2111200000000 | ALINE CRISLEY NOGUEIRA RIBEIRO(ANTONIO ASFURY ) | 1.050,52 | 6.978,13 | 5.927,61 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 2111200000000 | POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM) | 434,83 | 434,83 | 434,07 | 434,07 |
| 07.julho | 2018 | 2111200000000 | MARICKSLEYA GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ) | 243,27 | 243,27 | 243,27 | 243,27 |
| 07.julho | 2018 | 2111200000000 | MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS SOUZA) | 218,46 | 218,46 | 200,99 | 200,99 |
| 07.julho | 2018 | 2111200000000 | DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA) | 385,47 | 385,47 | 385,47 | 385,47 |
| 07.julho | 2018 | 21112000000000 | NEILYANE CORREIA FERNANDES (EVERTON A. DE LIMA) | 400,68 | 407,26 | 407,26 | 400,68 |
| 07.julho | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 218.384,79 | 221.412,10 | 215.491,17 | 212.463,86 |
| 07.julho | 2018 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 101.586,87 | 106.518,39 | 105.704,86 | 100.773,34 |
| 07.julho | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 35.510,65 | 35.433,32 | 34.450,40 | 34.527,73 |
| 07.julho | 2018 | 211120103 | FGTS | 81.287,27 | 79.460,39 | 75.335,91 | 77.162,79 |
| 07.julho | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 43.441,56 | 48.166,37 | 46.233,88 | 41.509,07 |
| 07.julho | 2018 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 38.793,20 | 38.392,60 | 37.610,93 | 38.011,53 |
| 07.julho | 2018 | 211120202 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
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